シャープ（6753）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月10日 15:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第120期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -355,092 | 37,399 |
| 減価償却費 | 136,741 | 93,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,175 | -1,937 |
| 支払利息及びコマーシャル・ペーパー利息 | 9,072 | 14,894 |
| 固定資産売却益 | -3,889 | -3,111 |
| 固定資産除売却損 | 8,902 | 1,505 |
| 減損損失 | 31,077 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,289 | 2,301 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 3,346 | － |
| 退職特別加算金 | 25,307 | － |
| 和解金 | 17,899 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,649 | -69,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 190,786 | -16,707 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -63,725 | -28,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,947 | 50,473 |
| その他 | -46,392 | -21,018 |
| 小計 | -99,450 | 60,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,204 | 2,247 |
| 利息の支払額 | -8,485 | -14,423 |
| 助成金の受取額 | 10,000 | － |
| 和解金の支払額 | -15,857 | -13,250 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,889 | -17,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -122,477 | 17,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -97 | -19,922 |
| 定期預金の払戻による収入 | 656 | 25 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 65,143 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,602 | -37,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,022 | 7,090 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,260 | -23,045 |
| その他 | -11,649 | -11,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,213 | -84,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 使途制限付預金の預入による支出 | -4,951 | -24,777 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 456,376 | 68,468 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -343,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 12,005 | 179,602 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,752 | -18,875 |
| 社債の償還による支出 | -23,176 | -6,518 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -199,997 |
| 株式の発行による収入 | 4,887 | 142,473 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -5,494 | -35 |
| その他 | -9,107 | -2,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,788 | 137,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,451 | 19,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,025 | 89,849 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 193,772 | 158,751 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 158,751 | 277,715 |
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