シャープ（6753）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第129期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」及び決算説明資料の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 89,802 | -239,043 |
| 減価償却費 | 72,397 | 89,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,126 | -4,214 |
| 支払利息 | 4,448 | 9,296 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,630 | 20,401 |
| 投資関連損益（△は益） | -9,263 | -6,907 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,535 | -5,857 |
| 固定資産受贈益 | -1,329 | － |
| 減損損失 | 22,703 | 220,553 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 77 | 138 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -623 | -17 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -12,422 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -261 |
| 新株予約権戻入益 | － | -4 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -5,725 | － |
| 事業構造改革費用 | － | 4,451 |
| 和解金 | 2,763 | － |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 11,747 | 1,976 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -6,873 | 41,579 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,362 | 2,207 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,466 | 45,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,100 | -82,201 |
| その他 | -45,324 | -44,484 |
| 小計 | 101,778 | 40,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,001 | 8,078 |
| 利息の支払額 | -4,453 | -8,918 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27,425 | -13,946 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -998 |
| 和解金の支払額 | -2,742 | -9,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,157 | 14,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -133,685 | -98,943 |
| 定期預金の払戻による収入 | 135,143 | 91,739 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,590 | -43,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,216 | 9,828 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,483 | -13,449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,003 | -2,472 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,440 | 191 |
| 事業譲渡による収入 | 4,267 | 619 |
| その他 | 24,246 | 15,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,448 | -40,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -102,493 | 25,854 |
| 長期借入れによる収入 | 15,648 | 1 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,513 | -10,908 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -216 | － |
| 配当金の支払額 | -18,312 | -24,425 |
| その他 | -4,403 | -9,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,291 | -18,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,148 | 9,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,433 | -34,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 239,359 | 206,612 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,099 |
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