シャープ（6753）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月30日 16:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第126期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ修正)2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75,587 | 38,334 |
| 減価償却費 | 78,849 | 74,712 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,110 | -4,418 |
| 支払利息 | 4,376 | 4,714 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,381 | 3,778 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -9,438 | -2,524 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -244 |
| 負ののれん発生益 | -3,936 | － |
| 持分変動利益 | -180 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -188 |
| 減損損失 | 6,304 | 384 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 16,119 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 307 | － |
| 企業結合に係る損失 | － | 3,331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,248 | 101,953 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 17,166 | -32,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,795 | -56,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,024 | -53,614 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,326 | -18,405 |
| その他 | 17,563 | 628 |
| 小計 | 90,079 | 75,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,782 | 7,786 |
| 利息の支払額 | -4,382 | -4,716 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,436 | -10,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,043 | 68,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79,470 | -129,881 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,377 | 111,735 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,393 | -2,721 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 13,455 | 341 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,259 | -73,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,764 | 5,801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,589 | -20,662 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,664 | -35,901 |
| その他 | 1,192 | 16,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,587 | -127,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,547 | 157,355 |
| 長期借入れによる収入 | 32,695 | 1,790 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,189 | -1,605 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,422 | -8,668 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 5,904 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -85,164 | -97,078 |
| 配当金の支払額 | -21,076 | -15,028 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,255 | 17 |
| その他 | -1,162 | -8,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,517 | 4,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 482 | -3,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176,577 | -58,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 228,798 | 170,323 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,374 | － |
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