有価証券報告書-第125期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 89,416 | 75,587 |
減価償却費 | 76,116 | 78,849 |
受取利息及び受取配当金 | -3,787 | -4,110 |
支払利息 | 4,801 | 4,376 |
持分法による投資損益(△は益) | -176 | 9,381 |
固定資産除売却損益(△は益) | -1,128 | -9,438 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -793 | - |
負ののれん発生益 | -856 | -3,936 |
持分変動利益 | -825 | -180 |
減損損失 | 1,943 | 6,304 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 10 |
事業構造改革費用 | - | 355 |
関係会社清算損益(△は益) | - | 307 |
段階取得に係る差損益(△は益) | 1,565 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -85,373 | -37,248 |
未収入金の増減額(△は増加) | -9,013 | 17,166 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,802 | 1,795 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 61,090 | -47,024 |
未払費用の増減額(△は減少) | -8,902 | -19,326 |
前受金の増減額(△は減少) | -3 | 11,180 |
買付契約評価引当金の増減額(△は減少) | -27,248 | -4,245 |
その他 | 20,978 | 10,283 |
小計 | 122,602 | 90,079 |
利息及び配当金の受取額 | 4,088 | 8,782 |
利息の支払額 | -5,873 | -4,382 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -15,547 | -15,436 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,270 | 79,043 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -39,052 | -79,470 |
定期預金の払戻による収入 | 48,165 | 59,377 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,356 | -3,393 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6,311 | 13,455 |
有形固定資産の取得による支出 | -102,063 | -126,259 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,565 | -16,589 |
投資有価証券の取得による支出 | -28,912 | -36,664 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,289 | 20,764 |
その他 | 7,177 | 1,192 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,006 | -167,587 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -39,240 | 20,547 |
長期借入れによる収入 | 35,001 | 32,695 |
長期借入金の返済による支出 | -20,160 | -21,189 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -402 | -5,422 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -32 | -85,164 |
配当金の支払額 | - | -21,076 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 2,255 |
その他 | -4,299 | -1,162 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,133 | -88,517 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 852 | 482 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -49,017 | -176,577 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -458 | 1,374 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 404,001 | 228,798 |