シャープ（6753）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月23日 17:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第132期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,637 | 63,378 |
| 減価償却費 | 48,459 | 36,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,477 | -6,013 |
| 支払利息 | 10,296 | 8,665 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,910 | -7,920 |
| 投資関連損益（△は益） | -2,099 | 48 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -76,442 | -35,088 |
| 減損損失 | 54,381 | 6,069 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,254 | -88 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,221 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -1,851 |
| 持分変動損益（△は益） | -4,529 | － |
| 債務取崩益 | -4,474 | － |
| 受取補償金 | -6,723 | － |
| 新株予約権戻入益 | -216 | -104 |
| 事業構造改革費用 | 29,686 | 19,867 |
| 製品保証引当金繰入額 | － | 7,000 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 25,122 | 36,438 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 252 | -10,682 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,834 | -2,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,634 | -37,647 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,581 | -9,496 |
| その他 | -35,109 | -30,766 |
| 小計 | 21,379 | 34,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,357 | 8,655 |
| 利息の支払額 | -8,746 | -7,851 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,288 | -10,305 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -12,201 | -25,947 |
| 保険金の受取額 | 1,426 | － |
| 補償金の受取額 | 6,483 | 431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,590 | -191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -77,099 | -34,505 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,322 | 63,101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,798 | -21,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106,879 | 42,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,220 | -11,719 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,346 | 105 |
| 投資事業組合からの払戻による収入 | 21,516 | 10,133 |
| 事業譲渡による収入 | － | 5,451 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,806 | -4,896 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 11,677 |
| その他 | 3,603 | 11,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103,743 | 71,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,871 | -8,532 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,567 | -82,139 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,574 | -4,435 |
| その他 | -498 | -10,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,768 | -105,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,809 | 22,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,574 | -12,202 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 242,703 | 230,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
