シャープ（6753）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -137,563 | 53,637 |
| 減価償却費 | 66,215 | 48,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,422 | -6,477 |
| 支払利息 | 10,801 | 10,296 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,359 | -7,910 |
| 投資関連損益（△は益） | -1,130 | -2,099 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,251 | -76,442 |
| 減損損失 | 122,332 | 54,381 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,885 | 1,411 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -113 | -28,254 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -818 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -103 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,312 | -717 |
| 持分変動損益（△は益） | -4,203 | -4,529 |
| 債務取崩益 | -4,863 | -4,474 |
| 受注生産中止に伴う損失 | 4,718 | － |
| 事業売却損 | 2,327 | － |
| 受取補償金 | － | -6,723 |
| 新株予約権戻入益 | -1 | -216 |
| 事業構造改革費用 | 11,777 | 29,686 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 56,822 | 25,122 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,982 | 252 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 48,012 | 25,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,572 | -61,634 |
| その他 | 24,802 | -28,118 |
| 小計 | 140,102 | 21,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,906 | 9,357 |
| 利息の支払額 | -8,661 | -8,746 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,052 | -19,288 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -4,210 | -12,201 |
| 和解金の支払額 | -3,588 | － |
| 保険金の受取額 | － | 1,426 |
| 補償金の受取額 | － | 6,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,495 | -1,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,004 | -77,099 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,231 | 48,322 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,874 | -26,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,149 | 106,879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,699 | -12,220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,871 | -292 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113 | 44,346 |
| 投資事業組合からの払戻による収入 | 9,090 | 21,516 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -166 | -4,806 |
| その他 | 1,908 | 3,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,875 | 103,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,439 | 4,871 |
| 長期借入れによる収入 | 11,203 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,207 | -60,567 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,065 | -18,574 |
| その他 | -1,038 | -498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,668 | -74,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,812 | -3,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,515 | 23,574 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 219,128 | 242,703 |
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