シャープ（6753）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -239,043 | -137,563 |
| 減価償却費 | 89,799 | 66,215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,214 | -6,422 |
| 支払利息 | 9,296 | 10,801 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,401 | -8,359 |
| 投資関連損益（△は益） | -6,907 | -1,130 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,857 | -2,251 |
| 減損損失 | 220,553 | 122,332 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 138 | 2,885 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -113 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -818 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -12,422 | -1,312 |
| 持分変動損益（△は益） | -261 | -4,203 |
| 債務取崩益 | － | -4,863 |
| 受注生産中止に伴う損失 | － | 4,718 |
| 事業売却損 | － | 2,327 |
| 新株予約権戻入益 | -4 | -1 |
| 事業構造改革費用 | 4,451 | 11,777 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 1,976 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 41,579 | 56,822 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,207 | -2,982 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 45,354 | 48,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,201 | -40,572 |
| その他 | -44,484 | 24,802 |
| 小計 | 40,343 | 140,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,078 | 10,906 |
| 利息の支払額 | -8,918 | -8,661 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,946 | -10,052 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -998 | -4,210 |
| 和解金の支払額 | -9,813 | -3,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,746 | 124,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -98,943 | -12,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 91,739 | 61,231 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,565 | -40,874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,828 | 5,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,449 | -11,699 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,472 | -1,871 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -364 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -26 | -166 |
| 事業譲渡による収入 | 619 | － |
| その他 | 15,301 | 11,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,967 | 10,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,854 | 7,439 |
| 長期借入れによる収入 | 1 | 11,203 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,908 | -157,207 |
| 配当金の支払額 | -24,425 | -25 |
| その他 | -9,006 | -11,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,483 | -149,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,859 | 26,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,845 | 12,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 206,612 | 219,128 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 2,099 | － |
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