利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における営業活動による資金の支出は、15,452百万円であり、前第1四半期連結累計期間に比べ16,905百万円減少しました。これは、前第1四半期連結累計期間に比べて、税金等調整前四半期純利益が10,313百万円減少したほか、たな卸資産の増減額が10,358百万円増加したものの、仕入債務の増減額が28,624百万円減少したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における投資活動による資金の支出は、35,333百万円であり、前第1四半期連結累計期間に比べ31,038百万円減少しました。これは、前第1四半期連結累計期間に比べて、定期預金の預入による支出が19,742百万円増加したものの、有形固定資産の取得による支出が36,264百万円減少したほか、定期預金の払戻による収入が7,960百万円増加したことなどによるものであります。

2021/03/15 15:40