利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金の収入は、44,907百万円であり、前第3四半期連結累計期間に比べ14,966百万円増加しました。これは、前第3四半期連結累計期間に比べて、たな卸資産の増減額で20,944百万円減少したものの、売上債権の増減額で70,089百万円増加したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における投資活動による資金の支出は、114,857百万円であり、前第3四半期連結累計期間に比べ35,744百万円減少しました。これは、前第3四半期連結累計期間に比べて、有形固定資産の取得による支出が49,339百万円減少したことなどによるものであります。

2021/03/15 15:44