営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べ64,608百万円減少し、164,189百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金の収入は、44,907百万円であり、前第3四半期連結累計期間に比べ14,966百万円増加しました。これは、前第3四半期連結累計期間に比べて、たな卸資産の増減額で20,944百万円減少したものの、売上債権の増減額で70,089百万円増加したことなどによるものであります。

2021/03/15 15:44