営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

a. キャッシュ・フローの状況

		(単位:百万円)
	前連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)	当連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	78,305	68,453	△9,851
投資活動によるキャッシュ・フロー	△168,052	△128,249	39,802

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べ58,474百万円減少し、当連結会計年度末には170,323百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2021/03/15 15:46

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において区分掲記していた「事業構造改革費用」、「前受金の増減額(△は減少)」、「買付契約評価引当金の増減額(△は減少)」は、重要性が乏しくなったため、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「事業構造改革費用」355百万円、「前受金の増減額(△は減少)」11,170百万円、「買付契約評価引当金の増減額(△は減少)」△4,245百万円、「その他」11,319百万円は、「その他」18,600百万円として組み替えております。

2021/03/15 15:46