1年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
- 通期
連結
- 2012年3月31日
- 91億
個別
- 2012年3月31日
- 85億
- 2013年3月31日 -92.94%
- 6億
- 2014年3月31日 +733.33%
- 50億
- 2015年3月31日 ±0%
- 50億
- 2018年3月31日 -40%
- 30億
- 2019年3月31日 +16.67%
- 35億
- 2021年3月31日 -14.29%
- 30億
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 4) 資本の財源及び資金の流動性2023/06/28 17:00
当社グループの資金需要は、製品の製造販売に関わる部材購入費や営業費用などの運転資金、設備投資資金及び研究開発費が主なものであり、主に営業活動によって獲得した内部資金のほか、直接調達・間接調達により十分な資金枠を確保しています。また、2023年3月に設定した借入枠75億円のコミットメントライン(2026年3月まで有効)により財務の安定性を確保しています。今後とも、大きく変動する市場環境のなかで、国内外の不測の金融情勢に備えるとともに、運転資金、長期借入債務の償還資金及び事業成長のための資金需要に迅速、柔軟に対応してまいります。
当期末の有利子負債残高は、6,584百万円(前期末の有利子負債残高は6,521百万円)となりました。また、デット・エクイティ・レシオは0.06(前期末は0.06)となりました。