キャッシュ・フローの状況
2023年1月30日 15:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -111億9100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -40億5000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 47億4300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 4,364 | -1,436 | -2,035 | 2,928 | - | 39,144 | 2Q | 7,797 | -3,298 | -2,374 | 4,499 | - | 40,471 | 3Q | 10,208 | -4,377 | -4,033 | 5,831 | - | 41,408 | 通期 | 13,792 | -5,312 | -4,359 | 8,480 | - | 43,215 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 3,416 | -801 | -1,660 | 2,615 | - | 44,112 | 2Q | 6,688 | -1,578 | -4,018 | 5,110 | - | 45,096 | 3Q | 5,569 | -4,676 | -11,216 | 893 | - | 34,795 | 通期 | 7,582 | -6,049 | -11,234 | 1,533 | - | 34,916 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 6,647 | -5,254 | 6,330 | 1,393 | - | 43,300 | 2Q | 6,456 | -6,035 | 4,112 | 421 | - | 39,441 | 3Q | 6,575 | -7,239 | 2,448 | -664 | - | 36,697 | 通期 | 10,195 | -9,042 | 2,450 | 1,153 | - | 37,391 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 4,787 | -963 | -1,663 | 3,824 | - | 37,781 | 2Q | 6,665 | -2,338 | -1,678 | 4,327 | - | 38,008 | 3Q | 6,351 | -2,887 | -2,722 | 3,464 | - | 37,964 | 通期 | 9,246 | -3,665 | -2,758 | 5,581 | - | 39,682 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 5,006 | -779 | -1,045 | 4,227 | - | 43,051 | 2Q | 5,976 | -1,498 | -7,060 | 4,478 | - | 37,525 | 3Q | 4,158 | -2,206 | -8,099 | 1,952 | - | 34,208 | 通期 | 7,946 | -3,932 | -8,201 | 4,014 | - | 35,452 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 5,046 | -634 | -523 | 4,412 | - | 39,408 | 2Q | 8,095 | -535 | 108 | 7,560 | - | 43,584 | 3Q | 9,366 | -1,114 | -1,682 | 8,252 | - | 42,054 | 通期 | 12,247 | -616 | -2,052 | 11,631 | -2,436 | 45,097 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 4,741 | -708 | -1,799 | 4,033 | -543 | 46,666 | 2Q | 8,691 | -1,132 | -5,675 | 7,559 | -1,260 | 46,145 | 3Q | 9,031 | -2,066 | -7,410 | 6,965 | -1,890 | 44,367 | 通期 | 14,721 | -3,686 | -7,592 | 11,035 | -4,518 | 47,669 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 4,900 | -1,120 | -10,982 | 3,780 | -679 | 40,451 | 2Q | 13,371 | -2,539 | -11,224 | 10,832 | -1,446 | 47,230 | 3Q | 14,577 | -3,788 | -13,658 | 10,789 | -2,117 | 44,952 | 通期 | 20,481 | -5,029 | -14,458 | 15,452 | -5,449 | 49,810 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 7,895 | -1,344 | -3,565 | 6,551 | -821 | 53,052 | 2Q | 11,642 | -2,322 | -7,647 | 9,320 | -1,468 | 51,792 | 3Q | 15,366 | -3,761 | -11,789 | 11,605 | -2,502 | 50,436 | 通期 | 16,031 | -8,706 | -13,395 | 7,325 | -5,658 | 45,689 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 299 | -1,586 | -6,319 | -1,287 | -977 | 39,907 | 2Q | 6,398 | -3,195 | -8,194 | 3,203 | -2,636 | 42,970 | 3Q | 4,743 | -4,050 | -11,191 | 693 | -3,236 | 36,653 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2014年3月（連）
- 84億8000万
- 2015年3月（連） -81.92%
- 15億3300万
- 2016年3月（連） -24.79%
- 11億5300万
- 2017年3月（連） +384.04%
- 55億8100万
- 2018年3月（連） -28.08%
- 40億1400万
- 2019年3月（連） +189.76%
- 116億3100万
- 2020年3月（連） -5.12%
- 110億3500万
- 2021年3月（連） +40.03%
- 154億5200万
- 2022年3月（連） -52.6%
- 73億2500万
設備投資額
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -24億3600万
- 2020年3月（連） -85.47%
- -45億1800万
- 2021年3月（連） -20.61%
- -54億4900万
- 2022年3月（連） -3.84%
- -56億5800万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 13.54%
- 2015年3月（連）
- 7.67%
- 2016年3月（連）
- 10.67%
- 2017年3月（連）
- 10.55%
- 2018年3月（連）
- 9.24%
- 2019年3月（連）
- 12.29%
- 2020年3月（連）
- 13.75%
- 2021年3月（連）
- 19.33%
- 2022年3月（連）
- 15.21%