6754 アンリツ

6754
2023/01/27
時価
1724億円
PER 予
15.19倍
2010年以降
7.84-145.51倍
(2010-2022年)
PBR
1.48倍
2010年以降
0.68-3.82倍
(2010-2022年)
配当 予
3.15%
ROE 予
9.74%
ROA 予
7.39%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年1月30日 15:00
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -111億9100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -40億5000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 47億4300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6
2014年
3月期
連結
1Q4,364-1,436-2,0352,928-39,144
2Q7,797-3,298-2,3744,499-40,471
3Q10,208-4,377-4,0335,831-41,408
通期13,792-5,312-4,3598,480-43,215
2015年
3月期
連結
1Q3,416-801-1,6602,615-44,112
2Q6,688-1,578-4,0185,110-45,096
3Q5,569-4,676-11,216893-34,795
通期7,582-6,049-11,2341,533-34,916
2016年
3月期
連結
1Q6,647-5,2546,3301,393-43,300
2Q6,456-6,0354,112421-39,441
3Q6,575-7,2392,448-664-36,697
通期10,195-9,0422,4501,153-37,391
2017年
3月期
連結
1Q4,787-963-1,6633,824-37,781
2Q6,665-2,338-1,6784,327-38,008
3Q6,351-2,887-2,7223,464-37,964
通期9,246-3,665-2,7585,581-39,682
2018年
3月期
連結
1Q5,006-779-1,0454,227-43,051
2Q5,976-1,498-7,0604,478-37,525
3Q4,158-2,206-8,0991,952-34,208
通期7,946-3,932-8,2014,014-35,452
2019年
3月期
連結
1Q5,046-634-5234,412-39,408
2Q8,095-5351087,560-43,584
3Q9,366-1,114-1,6828,252-42,054
通期12,247-616-2,05211,631-2,43645,097
2020年
3月期
連結
1Q4,741-708-1,7994,033-54346,666
2Q8,691-1,132-5,6757,559-1,26046,145
3Q9,031-2,066-7,4106,965-1,89044,367
通期14,721-3,686-7,59211,035-4,51847,669
2021年
3月期
連結
1Q4,900-1,120-10,9823,780-67940,451
2Q13,371-2,539-11,22410,832-1,44647,230
3Q14,577-3,788-13,65810,789-2,11744,952
通期20,481-5,029-14,45815,452-5,44949,810
2022年
3月期
連結
1Q7,895-1,344-3,5656,551-82153,052
2Q11,642-2,322-7,6479,320-1,46851,792
3Q15,366-3,761-11,78911,605-2,50250,436
通期16,031-8,706-13,3957,325-5,65845,689
2023年
3月期
連結
1Q299-1,586-6,319-1,287-97739,907
2Q6,398-3,195-8,1943,203-2,63642,970
3Q4,743-4,050-11,191693-3,23636,653
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#7

2014年3月(連)
137億9200万
2015年3月(連) -45.03%
75億8200万
2016年3月(連) +34.46%
101億9500万
2017年3月(連) -9.31%
92億4600万
2018年3月(連) -14.06%
79億4600万
2019年3月(連) +54.13%
122億4700万
2020年3月(連) +20.2%
147億2100万
2021年3月(連) +39.13%
204億8100万
2022年3月(連) -21.73%
160億3100万

投資活動によるCF#8

2014年3月(連)資金投入
-53億1200万
2015年3月(連)投入+13.87%
-60億4900万
2016年3月(連)投入+49.48%
-90億4200万
2017年3月(連)投入-59.47%
-36億6500万
2018年3月(連)投入+7.29%
-39億3200万
2019年3月(連)投入-84.33%
-6億1600万
2020年3月(連)投入+498.38%
-36億8600万
2021年3月(連)投入+36.44%
-50億2900万
2022年3月(連)投入+73.12%
-87億600万

財務活動によるCF#9

2014年3月(連)返済還元
-43億5900万
2015年3月(連)返済還元
-112億3400万
2016年3月(連)資金調達
24億5000万
2017年3月(連)返済還元
-27億5800万
2018年3月(連)返済還元
-82億100万
2019年3月(連)返済還元
-20億5200万
2020年3月(連)返済還元
-75億9200万
2021年3月(連)返済還元
-144億5800万
2022年3月(連)返済還元
-133億9500万

フリーキャッシュ・フロー#10

2014年3月(連)
84億8000万
2015年3月(連) -81.92%
15億3300万
2016年3月(連) -24.79%
11億5300万
2017年3月(連) +384.04%
55億8100万
2018年3月(連) -28.08%
40億1400万
2019年3月(連) +189.76%
116億3100万
2020年3月(連) -5.12%
110億3500万
2021年3月(連) +40.03%
154億5200万
2022年3月(連) -52.6%
73億2500万

設備投資額

2014年3月
-
2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-24億3600万
2020年3月(連) -85.47%
-45億1800万
2021年3月(連) -20.61%
-54億4900万
2022年3月(連) -3.84%
-56億5800万

現金等#11

2014年3月(連)
432億1500万
2015年3月(連) -19.2%
349億1600万
2016年3月(連) +7.09%
373億9100万
2017年3月(連) +6.13%
396億8200万
2018年3月(連) -10.66%
354億5200万
2019年3月(連) +27.21%
450億9700万
2020年3月(連) +5.7%
476億6900万
2021年3月(連) +4.49%
498億1000万
2022年3月(連) -8.27%
456億8900万

営業CFマージン

2014年3月(連)
13.54%
2015年3月(連)
7.67%
2016年3月(連)
10.67%
2017年3月(連)
10.55%
2018年3月(連)
9.24%
2019年3月(連)
12.29%
2020年3月(連)
13.75%
2021年3月(連)
19.33%
2022年3月(連)
15.21%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#10 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#11 : 現金及び現金同等物