キャッシュ・フローの状況
2026年1月29日 15:30
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 93億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -124億9000万、財務活動によるキャッシュ・フロー -57億5600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 4,787 | -963 | -1,663 | 3,824 | - | 37,781 | 2Q | 6,665 | -2,338 | -1,678 | 4,327 | - | 38,008 | 3Q | 6,351 | -2,887 | -2,722 | 3,464 | - | 37,964 | 通期 | 9,246 | -3,665 | -2,758 | 5,581 | - | 39,682 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 5,006 | -779 | -1,045 | 4,227 | - | 43,051 | 2Q | 5,976 | -1,498 | -7,060 | 4,478 | - | 37,525 | 3Q | 4,158 | -2,206 | -8,099 | 1,952 | - | 34,208 | 通期 | 7,946 | -3,932 | -8,201 | 4,014 | - | 35,452 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 5,046 | -634 | -523 | 4,412 | - | 39,408 | 2Q | 8,095 | -535 | 108 | 7,560 | - | 43,584 | 3Q | 9,366 | -1,114 | -1,682 | 8,252 | - | 42,054 | 通期 | 12,247 | -616 | -2,052 | 11,631 | -2,114 | 45,097 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 4,741 | -708 | -1,799 | 4,033 | -543 | 46,666 | 2Q | 8,691 | -1,132 | -5,675 | 7,559 | -1,260 | 46,145 | 3Q | 9,031 | -2,066 | -7,410 | 6,965 | -1,890 | 44,367 | 通期 | 14,721 | -3,686 | -7,592 | 11,035 | -2,830 | 47,669 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 4,900 | -1,120 | -10,982 | 3,780 | -679 | 40,451 | 2Q | 13,371 | -2,539 | -11,224 | 10,832 | -1,446 | 47,230 | 3Q | 14,577 | -3,788 | -13,658 | 10,789 | -2,117 | 44,952 | 通期 | 20,481 | -5,029 | -14,458 | 15,452 | -2,691 | 49,810 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 7,895 | -1,344 | -3,565 | 6,551 | -821 | 53,052 | 2Q | 11,642 | -2,322 | -7,647 | 9,320 | -1,468 | 51,792 | 3Q | 15,366 | -3,761 | -11,789 | 11,605 | -2,502 | 50,436 | 通期 | 16,031 | -8,706 | -13,395 | 7,325 | -2,941 | 45,689 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 299 | -1,586 | -6,319 | -1,287 | -977 | 39,907 | 2Q | 6,398 | -3,195 | -8,194 | 3,203 | -2,636 | 42,970 | 3Q | 4,743 | -4,050 | -11,191 | 693 | -3,236 | 36,653 | 通期 | 6,114 | -5,216 | -11,409 | 898 | -4,142 | 36,833 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 2,299 | -1,086 | -2,998 | 1,213 | -803 | 36,301 | 2Q | 7,915 | -1,880 | -3,314 | 6,035 | -1,297 | 41,390 | 3Q | 10,371 | -2,656 | -6,207 | 7,715 | -1,851 | 39,707 | 通期 | 16,573 | -3,643 | -6,578 | 12,930 | -2,635 | 45,657 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 3,846 | -761 | -2,937 | 3,085 | -406 | 47,172 | 2Q | 10,767 | -1,516 | -3,677 | 9,251 | -888 | 50,338 | 3Q | 16,595 | -2,426 | -6,720 | 14,169 | -1,558 | 53,912 | 通期 | 21,071 | -3,916 | -12,257 | 17,155 | -2,438 | 50,094 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 4,332 | -857 | -2,822 | 3,475 | -580 | 50,675 | 2Q | 8,481 | -1,352 | -3,106 | 7,129 | -1,354 | 54,564 | 3Q | 9,318 | -12,490 | -5,756 | -3,172 | -2,282 | 43,020 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2017年3月（連）
- 55億8100万
- 2018年3月（連） -28.08%
- 40億1400万
- 2019年3月（連） +189.76%
- 116億3100万
- 2020年3月（連） -5.12%
- 110億3500万
- 2021年3月（連） +40.03%
- 154億5200万
- 2022年3月（連） -52.6%
- 73億2500万
- 2023年3月（連） -87.74%
- 8億9800万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 129億3000万
- 2025年3月（連） +32.68%
- 171億5500万
設備投資#11*
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -21億1400万
- 2020年3月（連）増加+33.87%
- -28億3000万
- 2021年3月（連）減少-4.91%
- -26億9100万
- 2022年3月（連）増加+9.29%
- -29億4100万
- 2023年3月（連）増加+40.84%
- -41億4200万
- 2024年3月（連）減少-36.38%
- -26億3500万
- 2025年3月（連）減少-7.48%
- -24億3800万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 10.55%
- 2018年3月（連）
- 9.24%
- 2019年3月（連）
- 12.29%
- 2020年3月（連）
- 13.75%
- 2021年3月（連）
- 19.33%
- 2022年3月（連）
- 15.21%
- 2023年3月（連）
- 5.51%
- 2024年3月（連）
- 15.07%
- 2025年3月（連）
- 18.65%
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