キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 13:15
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -62億700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -26億5600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 103億7100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 6,251 | -2,373 | -6,625 | 3,878 | -2,437 | 16,684 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 6,916 | -1,326 | -3,847 | 5,590 | -1,912 | 18,538 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 6,074 | -225 | 3,072 | 5,849 | -942 | 27,347 | 通期 | 7,970 | -498 | 386 | 7,472 | -1,160 | 26,269 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 4,495 | -300 | 1,635 | 4,195 | -204 | 31,906 | 2Q | 7,545 | -527 | 4,637 | 7,018 | -471 | 37,702 | 3Q | 7,497 | -916 | 4,290 | 6,581 | -810 | 36,779 | 通期 | 9,229 | -1,432 | -6,049 | 7,797 | -1,184 | 27,993 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 3,506 | -307 | -768 | 3,199 | -283 | 30,330 | 2Q | 7,031 | -761 | -1,095 | 6,270 | -698 | 32,595 | 3Q | 11,240 | -1,341 | -1,645 | 9,899 | -1,178 | 35,635 | 通期 | 15,871 | -1,963 | -2,204 | 13,908 | -2,393 | 39,596 |
| 2013年 3月期 連結 | 通期 | 11,771 | -5,030 | -10,035 | 6,741 | - | 37,690 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 4,364 | -1,436 | -2,035 | 2,928 | - | 39,144 | 2Q | 7,797 | -3,298 | -2,374 | 4,499 | - | 40,471 | 3Q | 10,208 | -4,377 | -4,033 | 5,831 | - | 41,408 | 通期 | 13,792 | -5,312 | -4,359 | 8,480 | - | 43,215 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 3,416 | -801 | -1,660 | 2,615 | - | 44,112 | 2Q | 6,688 | -1,578 | -4,018 | 5,110 | - | 45,096 | 3Q | 5,569 | -4,676 | -11,216 | 893 | - | 34,795 | 通期 | 7,582 | -6,049 | -11,234 | 1,533 | - | 34,916 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 6,647 | -5,254 | 6,330 | 1,393 | - | 43,300 | 2Q | 6,456 | -6,035 | 4,112 | 421 | - | 39,441 | 3Q | 6,575 | -7,239 | 2,448 | -664 | - | 36,697 | 通期 | 10,195 | -9,042 | 2,450 | 1,153 | - | 37,391 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 4,787 | -963 | -1,663 | 3,824 | - | 37,781 | 2Q | 6,665 | -2,338 | -1,678 | 4,327 | - | 38,008 | 3Q | 6,351 | -2,887 | -2,722 | 3,464 | - | 37,964 | 通期 | 9,246 | -3,665 | -2,758 | 5,581 | - | 39,682 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 5,006 | -779 | -1,045 | 4,227 | - | 43,051 | 2Q | 5,976 | -1,498 | -7,060 | 4,478 | - | 37,525 | 3Q | 4,158 | -2,206 | -8,099 | 1,952 | - | 34,208 | 通期 | 7,946 | -3,932 | -8,201 | 4,014 | - | 35,452 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 5,046 | -634 | -523 | 4,412 | - | 39,408 | 2Q | 8,095 | -535 | 108 | 7,560 | - | 43,584 | 3Q | 9,366 | -1,114 | -1,682 | 8,252 | - | 42,054 | 通期 | 12,247 | -616 | -2,052 | 11,631 | -2,436 | 45,097 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 4,741 | -708 | -1,799 | 4,033 | -543 | 46,666 | 2Q | 8,691 | -1,132 | -5,675 | 7,559 | -1,260 | 46,145 | 3Q | 9,031 | -2,066 | -7,410 | 6,965 | -1,890 | 44,367 | 通期 | 14,721 | -3,686 | -7,592 | 11,035 | -4,518 | 47,669 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 4,900 | -1,120 | -10,982 | 3,780 | -679 | 40,451 | 2Q | 13,371 | -2,539 | -11,224 | 10,832 | -1,446 | 47,230 | 3Q | 14,577 | -3,788 | -13,658 | 10,789 | -2,117 | 44,952 | 通期 | 20,481 | -5,029 | -14,458 | 15,452 | -5,449 | 49,810 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 7,895 | -1,344 | -3,565 | 6,551 | -821 | 53,052 | 2Q | 11,642 | -2,322 | -7,647 | 9,320 | -1,468 | 51,792 | 3Q | 15,366 | -3,761 | -11,789 | 11,605 | -2,502 | 50,436 | 通期 | 16,031 | -8,706 | -13,395 | 7,325 | -5,658 | 45,689 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 299 | -1,586 | -6,319 | -1,287 | -977 | 39,907 | 2Q | 6,398 | -3,195 | -8,194 | 3,203 | -2,636 | 42,970 | 3Q | 4,743 | -4,050 | -11,191 | 693 | -3,236 | 36,653 | 通期 | 6,114 | -5,216 | -11,409 | 898 | -5,369 | 36,833 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 2,299 | -1,086 | -2,998 | 1,213 | -803 | 36,301 | 2Q | 7,915 | -1,880 | -3,314 | 6,035 | -1,297 | 41,390 | 3Q | 10,371 | -2,656 | -6,207 | 7,715 | -1,851 | 39,707 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月（連）
- 62億5100万
- 2009年3月（連） +10.64%
- 69億1600万
- 2010年3月（連） +15.24%
- 79億7000万
- 2011年3月（連） +15.8%
- 92億2900万
- 2012年3月（連） +71.97%
- 158億7100万
- 2013年3月（連） -25.83%
- 117億7100万
- 2014年3月（連） +17.17%
- 137億9200万
- 2015年3月（連） -45.03%
- 75億8200万
- 2016年3月（連） +34.46%
- 101億9500万
- 2017年3月（連） -9.31%
- 92億4600万
- 2018年3月（連） -14.06%
- 79億4600万
- 2019年3月（連） +54.13%
- 122億4700万
- 2020年3月（連） +20.2%
- 147億2100万
- 2021年3月（連） +39.13%
- 204億8100万
- 2022年3月（連） -21.73%
- 160億3100万
- 2023年3月（連） -61.86%
- 61億1400万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金投入
- -23億7300万
- 2009年3月（連）投入-44.12%
- -13億2600万
- 2010年3月（連）投入-62.44%
- -4億9800万
- 2011年3月（連）投入+187.55%
- -14億3200万
- 2012年3月（連）投入+37.08%
- -19億6300万
- 2013年3月（連）投入+156.24%
- -50億3000万
- 2014年3月（連）投入+5.61%
- -53億1200万
- 2015年3月（連）投入+13.87%
- -60億4900万
- 2016年3月（連）投入+49.48%
- -90億4200万
- 2017年3月（連）投入-59.47%
- -36億6500万
- 2018年3月（連）投入+7.29%
- -39億3200万
- 2019年3月（連）投入-84.33%
- -6億1600万
- 2020年3月（連）投入+498.38%
- -36億8600万
- 2021年3月（連）投入+36.44%
- -50億2900万
- 2022年3月（連）投入+73.12%
- -87億600万
- 2023年3月（連）投入-40.09%
- -52億1600万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月（連）返済還元
- -66億2500万
- 2009年3月（連）返済還元
- -38億4700万
- 2010年3月（連）資金調達
- 3億8600万
- 2011年3月（連）返済還元
- -60億4900万
- 2012年3月（連）返済還元
- -22億400万
- 2013年3月（連）返済還元
- -100億3500万
- 2014年3月（連）返済還元
- -43億5900万
- 2015年3月（連）返済還元
- -112億3400万
- 2016年3月（連）資金調達
- 24億5000万
- 2017年3月（連）返済還元
- -27億5800万
- 2018年3月（連）返済還元
- -82億100万
- 2019年3月（連）返済還元
- -20億5200万
- 2020年3月（連）返済還元
- -75億9200万
- 2021年3月（連）返済還元
- -144億5800万
- 2022年3月（連）返済還元
- -133億9500万
- 2023年3月（連）返済還元
- -114億900万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月（連）
- 38億7800万
- 2009年3月（連） +44.15%
- 55億9000万
- 2010年3月（連） +33.67%
- 74億7200万
- 2011年3月（連） +4.35%
- 77億9700万
- 2012年3月（連） +78.38%
- 139億800万
- 2013年3月（連） -51.53%
- 67億4100万
- 2014年3月（連） +25.8%
- 84億8000万
- 2015年3月（連） -81.92%
- 15億3300万
- 2016年3月（連） -24.79%
- 11億5300万
- 2017年3月（連） +384.04%
- 55億8100万
- 2018年3月（連） -28.08%
- 40億1400万
- 2019年3月（連） +189.76%
- 116億3100万
- 2020年3月（連） -5.12%
- 110億3500万
- 2021年3月（連） +40.03%
- 154億5200万
- 2022年3月（連） -52.6%
- 73億2500万
- 2023年3月（連） -87.74%
- 8億9800万
設備投資#12#13*
- 2008年3月（連）
- -24億3700万
- 2009年3月（連）減少-21.54%
- -19億1200万
- 2010年3月（連）減少-39.33%
- -11億6000万
- 2011年3月（連）増加+2.07%
- -11億8400万
- 2012年3月（連）増加+102.11%
- -23億9300万
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）増加+1.8%
- -24億3600万
- 2020年3月（連）増加+85.47%
- -45億1800万
- 2021年3月（連）増加+20.61%
- -54億4900万
- 2022年3月（連）増加+3.84%
- -56億5800万
- 2023年3月（連）減少-5.11%
- -53億6900万
現金等#14#15
- 2008年3月（連）
- 166億8400万
- 2009年3月（連） +11.11%
- 185億3800万
- 2010年3月（連） +41.7%
- 262億6900万
- 2011年3月（連） +6.56%
- 279億9300万
- 2012年3月（連） +41.45%
- 395億9600万
- 2013年3月（連） -4.81%
- 376億9000万
- 2014年3月（連） +14.66%
- 432億1500万
- 2015年3月（連） -19.2%
- 349億1600万
- 2016年3月（連） +7.09%
- 373億9100万
- 2017年3月（連） +6.13%
- 396億8200万
- 2018年3月（連） -10.66%
- 354億5200万
- 2019年3月（連） +27.21%
- 450億9700万
- 2020年3月（連） +5.7%
- 476億6900万
- 2021年3月（連） +4.49%
- 498億1000万
- 2022年3月（連） -8.27%
- 456億8900万
- 2023年3月（連） -19.38%
- 368億3300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 6.22%
- 2009年3月（連）
- 8.24%
- 2010年3月（連）
- 10.84%
- 2011年3月（連）
- 11.85%
- 2012年3月（連）
- 16.96%
- 2013年3月（連）
- 12.43%
- 2014年3月（連）
- 13.54%
- 2015年3月（連）
- 7.67%
- 2016年3月（連）
- 10.67%
- 2017年3月（連）
- 10.55%
- 2018年3月（連）
- 9.24%
- 2019年3月（連）
- 12.29%
- 2020年3月（連）
- 13.75%
- 2021年3月（連）
- 19.33%
- 2022年3月（連）
- 15.21%
- 2023年3月（連）
- 5.51%