四半期報告書-第85期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年2月10日 17:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第85期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,337 | 2,846 |
| 減価償却費 | 2,217 | 1,902 |
| のれん償却額 | 480 | 480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -106 | 112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -98 |
| 支払利息 | 445 | 542 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -140 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -145 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,226 | 4,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,450 | -4,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 483 | 755 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39 | 156 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 75 | 456 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -15 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -78 | -382 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22 | 57 |
| その他 | 8 | 1,426 |
| 小計 | 6,298 | 8,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 95 |
| 利息の支払額 | -283 | -370 |
| 法人税等の支払額 | -396 | -796 |
| 法人税等の還付額 | 373 | 97 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,074 | 7,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -942 | -810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 178 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | － |
| その他 | 41 | -116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225 | -916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 128 | 2,179 |
| 長期借入れによる収入 | 16,151 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,000 | -200 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -7,024 |
| 社債の買入消却による支出 | -7,913 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,984 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -254 |
| その他 | -276 | -404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,072 | 4,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -112 | -361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,808 | 10,509 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,538 | 27,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,347 | 36,779 |
