四半期報告書-第86期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,846 | 9,019 |
| 減価償却費 | 1,902 | 1,878 |
| のれん償却額 | 480 | 269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 112 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -82 |
| 支払利息 | 542 | 389 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,248 | -316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,026 | -2,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 755 | -375 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 156 | 223 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 456 | 516 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -93 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -382 | -252 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57 | 22 |
| その他 | 1,426 | 3,343 |
| 小計 | 8,471 | 12,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 80 |
| 利息の支払額 | -370 | -251 |
| 法人税等の支払額 | -796 | -1,003 |
| 法人税等の還付額 | 97 | 101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,497 | 11,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -810 | -1,178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11 |
| その他 | -116 | -175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -916 | -1,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,179 | 220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -200 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -7,024 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -254 | -1,274 |
| その他 | -404 | -391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,290 | -1,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -361 | -611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,509 | 7,641 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,269 | 36,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,779 | 35,635 |