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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-2,236	3,912
減価償却費	3,181	2,972
のれん償却額	640	640
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-28	-112
賞与引当金の増減額（△は減少）	-8	－
受取利息及び受取配当金	-210	-97
支払利息	706	630
為替差損益（△は益）	7	0
投資有価証券売却損益（△は益）	-5	-140
投資有価証券評価損益（△は益）	169	16
有形固定資産除売却損益（△は益）	57	-138
売上債権の増減額（△は増加）	5,811	-928
たな卸資産の増減額（△は増加）	5,635	1,000
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,225	470
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-235	55
前払年金費用の増減額（△は増加）	-710	250
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-19	8
未収消費税等の増減額（△は増加）	38	-35
未払消費税等の増減額（△は減少）	-4	4
その他	-3,111	35
小計	8,452	8,546
利息及び配当金の受取額	210	95
利息の支払額	-707	-627
法人税等の支払額	-1,136	-424
法人税等の還付額	96	379
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,916	7,970
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	700	－
有形固定資産の取得による支出	-1,912	-1,160
有形固定資産の売却による収入	34	206
投資有価証券の取得による支出	-3	-4
投資有価証券の売却による収入	5	500
その他	-150	-40
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,326	-498
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,790	25
長期借入れによる収入	－	21,735
長期借入金の返済による支出	-975	-15,035
社債の買入消却による支出	－	-7,913
セール・アンド・リースバックによる収入	－	1,984
自己株式の取得による支出	-7	-4
自己株式の売却による収入	1	0
配当金の支払額	-892	－
その他	-184	-405
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,847	386
現金及び現金同等物に係る換算差額	111	-126
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,853	7,731
現金及び現金同等物の期首残高	16,684	18,538
現金及び現金同等物の期末残高	18,538	26,269

6754 アンリツ

有価証券報告書-第84期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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