長期借入金の返済による支出
連結
- 2008年3月31日
- -81億2000万
- 2009年3月31日
- -9億7500万
- 2010年3月31日 -999.99%
- -150億3500万
- 2011年3月31日
- -64億
- 2012年3月31日
- -4億
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 4) 資本の財源及び資金の流動性2024/06/25 14:54
当社グループの資金需要は、製品の製造販売に関わる部材購入費や営業費用などの運転資金、設備投資資金及び研究開発費が主なものであり、主に営業活動によって獲得した内部資金のほか、直接調達・間接調達により十分な資金枠を確保しています。また、2023年3月に設定した借入枠75億円のコミットメントライン(2026年3月まで有効)により財務の安定性を確保しています。今後とも、大きく変動する市場環境のなかで、国内外の不測の金融情勢に備えるとともに、運転資金、長期借入債務の償還資金及び事業成長のための資金需要に迅速、柔軟に対応してまいります。
当期末の有利子負債残高は、7,193百万円(前期末の有利子負債残高は6,584百万円)となりました。また、デット・エクイティ・レシオは0.06(前期末は0.06)となりました。