有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

4) 資本の財源及び資金の流動性
当社グループの資金需要は、製品の製造販売に関わる部材購入費や営業費用などの運転資金、設備投資資金及び研究開発費が主なものであり、主に営業活動によって獲得した内部資金のほか、直接調達・間接調達により十分な資金枠を確保しています。また、2023年3月に設定した借入枠75億円のコミットメントライン(2026年3月まで有効)により財務の安定性を確保しています。今後とも、大きく変動する市場環境のなかで、国内外の不測の金融情勢に備えるとともに、運転資金、長期借入債務の償還資金及び事業成長のための資金需要に迅速、柔軟に対応してまいります。
当期末の有利子負債残高は、6,584百万円(前期末の有利子負債残高は6,521百万円)となりました。また、デット・エクイティ・レシオは0.06(前期末は0.06)となりました。

2023/06/28 17:00

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
短期借入金の純増減額(△は減少)		△1,361	-
長期借入れによる収入		3,000	-
長期借入金の返済による支出		△3,000	-

2023/06/28 17:00