有価証券報告書-第83期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月25日 14:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,156 | -2,236 |
| 減価償却費 | 3,347 | 3,181 |
| のれん償却額 | 640 | 640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -292 | -210 |
| 支払利息 | 888 | 706 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | 169 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 138 | 57 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -73 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,590 | 5,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,961 | 5,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,035 | -1,225 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 125 | -235 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -124 | -710 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -19 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 119 | 38 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29 | -4 |
| その他 | 1,774 | -3,111 |
| 小計 | 7,694 | 8,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 210 |
| 利息の支払額 | -1,008 | -707 |
| 法人税等の支払額 | -878 | -1,136 |
| 法人税等の還付額 | 152 | 96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,251 | 6,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,437 | -1,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132 | 34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | -65 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,373 | -1,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -244 | -1,790 |
| 長期借入れによる収入 | 7,640 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,120 | -975 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1 |
| 配当金の支払額 | -892 | -892 |
| その他 | － | -184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,625 | -3,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -514 | 111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,261 | 1,853 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,946 | 16,684 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,684 | 18,538 |
