有価証券報告書-第85期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月28日 14:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,912 | 4,237 |
| 減価償却費 | 2,972 | 2,591 |
| のれん償却額 | 640 | 640 |
| のれん減損損失 | － | 986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -112 | 120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -117 |
| 支払利息 | 630 | 710 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -140 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 77 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -138 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -928 | 1,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,000 | -2,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 470 | 1,255 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55 | 209 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 250 | 481 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 77 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -35 | 20 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4 | 47 |
| その他 | 35 | 1,073 |
| 小計 | 8,546 | 10,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 118 |
| 利息の支払額 | -627 | -699 |
| 法人税等の支払額 | -424 | -1,160 |
| 法人税等の還付額 | 379 | 97 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,970 | 9,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,160 | -1,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 206 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | － |
| その他 | -40 | -266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -498 | -1,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25 | -1,725 |
| 長期借入れによる収入 | 21,735 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,035 | -6,400 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -7,024 |
| 社債の買入消却による支出 | -7,913 | -101 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,984 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -254 |
| その他 | -405 | -540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 386 | -6,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -126 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,731 | 1,723 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,538 | 26,269 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,269 | 27,993 |
