有価証券報告書-第85期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月28日 14:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益 | 3,912 | 4,237 |
減価償却費 | 2,972 | 2,591 |
のれん償却額 | 640 | 640 |
のれん減損損失 | - | 986 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -112 | 120 |
受取利息及び受取配当金 | -97 | -117 |
支払利息 | 630 | 710 |
為替差損益(△は益) | 0 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -140 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 16 | 77 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -138 | 22 |
売上債権の増減額(△は増加) | -928 | 1,233 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,000 | -2,796 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 470 | 1,255 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 55 | 209 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 250 | 481 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 77 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -35 | 20 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 4 | 47 |
その他 | 35 | 1,073 |
小計 | 8,546 | 10,873 |
利息及び配当金の受取額 | 95 | 118 |
利息の支払額 | -627 | -699 |
法人税等の支払額 | -424 | -1,160 |
法人税等の還付額 | 379 | 97 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,970 | 9,229 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,160 | -1,184 |
有形固定資産の売却による収入 | 206 | 23 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 500 | - |
その他 | -40 | -266 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -498 | -1,432 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 25 | -1,725 |
長期借入れによる収入 | 21,735 | - |
長期借入金の返済による支出 | -15,035 | -6,400 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
社債の償還による支出 | - | -7,024 |
社債の買入消却による支出 | -7,913 | -101 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,984 | - |
株式の発行による収入 | - | 3 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -7 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | - | -254 |
その他 | -405 | -540 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 386 | -6,049 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -126 | -23 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,731 | 1,723 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,538 | 26,269 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 26,269 | 27,993 |