四半期報告書-第86期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 1,688 | 5,409 |
減価償却費 | 1,256 | 1,252 |
のれん償却額 | 320 | 179 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 85 | -21 |
受取利息及び受取配当金 | -75 | -52 |
支払利息 | 372 | 259 |
為替差損益(△は益) | 1 | -17 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 9 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 0 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 6 | 29 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,919 | -890 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,668 | -1,615 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 96 | -6 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 90 | 153 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 262 | 340 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -15 | -93 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 10 | -187 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 22 | 0 |
その他 | 1,770 | 3,251 |
小計 | 8,145 | 8,000 |
利息及び配当金の受取額 | 75 | 52 |
利息の支払額 | -367 | -261 |
法人税等の支払額 | -399 | -849 |
法人税等の還付額 | 92 | 90 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,545 | 7,031 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -471 | -698 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | 2 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 10 |
その他 | -62 | -74 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -527 | -761 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,131 | - |
長期借入金の返済による支出 | -200 | -200 |
社債の発行による収入 | 10,000 | - |
社債の償還による支出 | -7,024 | - |
株式の発行による収入 | - | 5 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | - | -637 |
その他 | -267 | -260 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,637 | -1,095 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -223 | -572 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,432 | 4,601 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 26,269 | 37,702 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,702 | 32,595 |