アンリツ（6754）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,688 | 5,409 |
| 減価償却費 | 1,256 | 1,252 |
| のれん償却額 | 320 | 179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -52 |
| 支払利息 | 372 | 259 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,919 | -890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,668 | -1,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 90 | 153 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 262 | 340 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -93 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10 | -187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22 | 0 |
| その他 | 1,770 | 3,251 |
| 小計 | 8,145 | 8,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 52 |
| 利息の支払額 | -367 | -261 |
| 法人税等の支払額 | -399 | -849 |
| 法人税等の還付額 | 92 | 90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,545 | 7,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -471 | -698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| その他 | -62 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527 | -761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,131 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -200 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -7,024 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -637 |
| その他 | -267 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,637 | -1,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -223 | -572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,432 | 4,601 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,269 | 37,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,702 | 32,595 |
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