アンリツ（6754）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: -2億4400万
2009年3月31日 -633.61%: -17億9000万
2009年12月31日: 1億2800万
2010年3月31日 -80.47%: 2500万
2010年6月30日 +999.99%: 17億7100万
2010年9月30日 +20.33%: 21億3100万
2010年12月31日 +2.25%: 21億7900万
2011年3月31日: -17億2500万
2011年12月31日: 2億2000万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

4) 資本の財源及び資金の流動性
当社グループの資金需要は、製品の製造販売に関わる部材購入費や営業費用などの運転資金、設備投資資金及び研究開発費が主なものであり、主に営業活動によって獲得した内部資金のほか、直接調達・間接調達により十分な資金枠を確保しています。また、2023年3月に設定した借入枠75億円のコミットメントライン(2026年3月まで有効)により財務の安定性を確保しています。今後とも、大きく変動する市場環境のなかで、国内外の不測の金融情勢に備えるとともに、運転資金、長期借入債務の償還資金及び事業成長のための資金需要に迅速、柔軟に対応してまいります。
当期末の有利子負債残高は、6,072百万円(前期末の有利子負債残高は7,193百万円)となりました。また、デット・エクイティ・レシオは0.05(前期末は0.06)となりました。

2025/06/25 14:08

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー	35
短期借入金の純増減額(△は減少)		△57	△520
長期借入れによる収入		-	3,000

2025/06/25 14:08