長期借入金

有報情報

#1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,133	1,144	0.53	-
長期借入金	2,990	2,993	0.27	2024年
合計	4,124	4,138	-	-

(注1)平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
(注2)「社債及び借入金」は、償却原価で測定される金融負債に分類しております。

2023/08/31 12:51

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

短期借入金は、短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
長期借入金は、将来キャッシュ・フローを新規に同様の契約を実行した場合に想定される利率で割り引く方法により算定しております。
② 償却原価で測定される金融商品

2023/08/31 12:51

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

4) 資本の財源及び資金の流動性
当社グループの資金需要は、製品の製造販売に関わる部材購入費や営業費用などの運転資金、設備投資資金及び研究開発費が主なものであり、主に営業活動によって獲得した内部資金のほか、直接調達・間接調達により十分な資金枠を確保しています。また、2023年3月に設定した借入枠75億円のコミットメントライン(2026年3月まで有効)により財務の安定性を確保しています。今後とも、大きく変動する市場環境のなかで、国内外の不測の金融情勢に備えるとともに、運転資金、長期借入債務の償還資金及び事業成長のための資金需要に迅速、柔軟に対応してまいります。
当期末の有利子負債残高は、6,584百万円(前期末の有利子負債残高は6,521百万円)となりました。また、デット・エクイティ・レシオは0.06(前期末は0.06)となりました。

2023/08/31 12:51

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
長期借入れによる収入		3,000	-
長期借入金の返済による支出		△3,000	-
リース負債の返済による支出		△904	△1,123

2023/08/31 12:51