営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

2) キャッシュ・フローの状況
当期における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、49,314百万円となり、前期末に比べ780百万円減少しました。なお、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合わせたフリー・キャッシュ・フローは、3,199百万円のプラス(前期は17,154百万円のプラス)となりました。
当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

2026/06/23 13:45

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度自 2024年4月1日至 2025年3月31日	当連結会計年度自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		12,737	16,147
法人所得税の還付額		144	90
営業活動によるキャッシュ・フロー		21,071	17,881
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/06/23 13:45