有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	32,697	13,373	0.9	-
1年以内に返済予定の長期借入金	19	3	2.0	-
1年以内に返済予定のリース債務	250	199	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	6	195	6.5	2025年～2026年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	646	564	-	2025年～2029年
その他有利子負債	-	-	-	-
合計	33,619	14,336	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/06/24 14:41

#2 引当金明細表（連結）

(単位:百万円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	6,858	277	7,115	20
役員賞与引当金	70	51	70	51
製品保証引当金	1,013	835	857	990
工事損失引当金	68	-	68	-
独禁法関連引当金	7,943	7,270	7,943	7,270
退職給付引当金	8,784	585	384	8,985
環境対策引当金	5	0	1	3

2024/06/24 14:41

#3 有形固定資産等明細表（連結）

当期首残高」、「当期減少額」及び「当期末残高」欄の[ ]は内書きで、「土地の再評価に関する法律」(1998年3月31日公布 法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
3.有形固定資産の「当期増加額」は、新冷媒用の試験室・試験装置などの設置(123百万円)、変電設備の更新(96百万円)などによるものであります。
4.無形固定資産の「当期増加額」は、基幹業務システムの刷新(2,307百万円)、顧客向けクラウドサービスの構築(1,424百万円)などによるものであります。2024/06/24 14:41