営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間(以下、当期間)の営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益の計上、減価償却費を源泉とした収入および売上債権の回収等による運転資本の減少等により、67億2千2百万円の収入(前年同期は44億2千1百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、空調機部門における開発・生産設備を中心とした投資により、10億3千3百万円の支出(同13億3千9百万円の支出)となりました。この結果、当期間のフリー・キャッシュ・フローは56億8千8百万円の黒字(同30億8千1百万円の黒字)となりました。

2014/08/08 15:52