#1 業績等の概要: 当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、売上債権等の運転資金の増加がありましたが、税金等調整前当期純利益の計上、減価償却費を源泉とした収入などにより、240億6千6百万円の収入(前連結会計年度は151億4千1百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、空調機部門における試験・研究、生産設備を中心とした投資により、46億7千6百万円の支出(同61億3千1百万円の支出)となりました。この結果、当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フローは193億8千9百万円の黒字(同90億1千万円の黒字)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、金融機関への借入金返済および期末・中間配当金の支払などにより、154億7千2百万円の支出(同105億3千6百万円の支出)となりました。
2015/06/24 14:53
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、売上債権等の運転資金の増加がありましたが、税金等調整前当期純利益の計上、減価償却費を源泉とした収入などにより、240億6千6百万円の収入(前連結会計年度は151億4千1百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、空調機部門において、世界各地のニーズや環境規制等、市場からの要求に応える商品開発に向けた試験・研究設備および生産効率向上を目的とした生産設備を中心に投資を行ったことから、46億7千6百万円の支出(同61億3千1百万円の支出)となりました。この結果、当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フローは193億8千9百万円の黒字(同90億1千万円の黒字)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、財務体質強化を目的とした借入金返済および期末・中間配当金の支払などを行ったことにより、154億7千2百万円の支出(同105億3千6百万円の支出)となりました。
2015/06/24 14:53