#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の総資産につきましては、空調機および情報通信システムの増収に伴う受取手形及び売掛金、有形固定資産等の増加に加えて、円安による外貨建資産の円貨換算増により、前連結会計年度末比281億円増加し、1,905億2千2百万円となりました。
負債につきましては、フリー・キャッシュ・フローを源泉に借入金を圧縮しましたが、支払手形及び買掛金、退職給付に関する会計基準等の改正に伴う退職給付に係る負債の増加等により、前連結会計年度末比72億6千4百万円増加し、1,138億8千3百万円となりました。
純資産につきましては、当期純利益の計上および当連結会計年度末時点の円安に伴う為替換算調整勘定の増加等により、766億3千8百万円となりました。
2015/06/24 14:53
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式等であり、市場変動リスク等が存在しますが、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払法人税等並びに未払費用は、1年以内の支払期日であります。また、当社グループは、外貨建て営業債務を保有しており、為替の変動リスクが存在しますが、前述の営業債権と同様の手法にて、リスクをヘッジしております。
短期借入金及び長期借入金は、営業取引並びに設備投資に係る資金調達であり、金利の変動リスクが存在しますが、必要に応じ固定金利取引及び金利スワップ取引を利用してヘッジしております。
2015/06/24 14:53