利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間(以下、当期間)の営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益の計上、減価償却費を源泉とした収入および売上債権の回収が進んだことによる運転資本の減少等により、86億8千8百万円の収入(前年同期は67億2千2百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、空調機部門における開発・生産設備およびITシステムへの投資等により、19億2千5百万円の支出(同10億3千3百万円の支出)となりました。この結果、当期間のフリー・キャッシュ・フローは67億6千3百万円の黒字(同56億8千8百万円の黒字)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、金融機関への借入金返済および配当金の支払等により、21億6千1百万円の支出(同49億5百万円の支出)となりました。

2015/08/07 13:57