営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益の計上等により、69億9千9百万円の収入(前年同期は77億7百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、開発・生産設備およびITシステムへの投資等により11億4千7百万円の支出(同14億3千7百万円の支出)となりました。この結果、当第1四半期連結累計期間のフリー・キャッシュ・フローは58億5千1百万円の黒字(同62億7千万円の黒字)となりました。

2017/08/08 10:31