営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

Ⅱ キャッシュ・フローの概況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、たな卸資産の増加による運転資本の増加はありましたが、税金等調整前当期純利益の計上および減価償却費を源泉とした収入等により、97億2千4百万円の収入(前連結会計年度は85億1千3百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、ICCおよびFGT新工場の建屋に加え開発・生産設備ならびにITシステムへの投資等により191億4千1百万円の支出(同125億1千5百万円の支出)となりました。この結果、当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フローは94億1千6百万円の支出(同40億2百万円の支出)となりました。

2020/06/30 14:20