有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の総資産につきましては、現金及び預金、たな卸資産の増加ならびに開発・生産設備およびITシステムへの投資に加え、当連結会計年度末に子会社化しました紫外線照射装置メーカー取得時ののれん計上等に伴う固定資産の増加により、前連結会計年度末比381億2千7百万円増加し、2,513億7千8百万円となりました。
負債につきましては、当社および連結子会社における退職給付制度の変更に伴い退職給付に係る負債の減少はありましたが、支払手形及び買掛金ならびに未払法人税等などの増加により、前連結会計年度末比227億5千3百万円増加し、1,252億9千3百万円となりました。
純資産につきましては、親会社株主に帰属する当期純利益の計上に加え、為替換算調整勘定など、その他の包括利益累計額の増加により、前連結会計年度末比153億7千4百万円増加し、1,260億8千5百万円となりました。

2021/06/22 13:54

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式等であり、市場変動リスク等が存在しますが、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払法人税等並びに未払費用は、1年以内の支払期日であります。また、当社グループは、外貨建ての営業債務を保有しており、為替の変動リスクが存在しますが、前述の営業債権と同様の手法にて、リスクをヘッジしております。
短期借入金及び長期借入金は、営業取引並びに設備投資に係る資金調達であり、金利の変動リスクが存在しますが、必要に応じ固定金利取引及び金利スワップ取引を利用してヘッジしております。

2021/06/22 13:54