営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

Ⅱ キャッシュ・フローの概況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益の計上、減価償却費を源泉とした収入はあったものの棚卸資産の増加による運転資本の増加により、149億4千5百万円の支出(前連結会計年度は250億1百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、開発・生産設備、ITシステムへの投資などにより78億7千1百万円の支出(同112億6千7百万円の支出)となりました。この結果、当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フローは228億1千7百万円の支出(同137億3千3百万円の収入)となりました。

2022/06/22 15:09