利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益の計上、売上債権の回収および減価償却費を源泉とした収入はあったものの棚卸資産の増加および仕入債務の減少による運転資本の増加により、135億1千2百万円の支出(前年同期は27億1百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、開発・生産設備、ITシステムへの投資などにより61億9千万円の支出(同62億2千4百万円の支出)となりました。この結果、当第3四半期連結累計期間のフリー・キャッシュ・フローは197億3百万円の支出(同89億2千5百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、配当金の支払などがありましたが、金融機関から資金調達を行ったことにより、219億4千2百万円の収入(同34億5千8百万円の支出)となりました。

2023/02/02 13:23