利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、売上債権の回収などによる運転資本の減少および税金等調整前四半期純利益ならびに減価償却費の計上などにより、208億2千3百万円の収入(前年同期は34億9千5百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、開発・生産設備、基幹システム刷新等のⅠT関連への投資およびノルウェー、ギリシャにおける販売代理店ならびにタイにおけるコンプレッサー工場の連結子会社化に伴う株式取得により、98億2千6百万円の支出(同42億8千3百万円の支出)となりました。この結果、当第2四半期連結累計期間のフリー・キャッシュ・フローは109億9千7百万円の収入(同7億8千8百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、金融機関への借入金返済および配当金の支払を行ったことなどにより、116億2千2百万円の支出(同13億3千9百万円の収入)となりました。

2023/11/01 13:26