営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は600百万円の増加となりました。これは主に、売上債権の減少16,156百万円、税金等調整前四半期純利益5,123百万円等による資金の増加が、仕入債務の減少12,911百万円、その他の流動負債の減少4,271百万円、たな卸資産の増加2,444百万円等による資金の減少を上回った結果によるものです(前年同期は4,290百万円の増加)。

2014/11/13 13:04