帝国通信工業（6763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,061,461 | -649,723 |
| 減価償却費 | 1,689,283 | 1,479,476 |
| 関係会社株式評価損 | 19,500 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -22,410 |
| 新株予約権戻入益 | － | -6,504 |
| 有形固定資産除却損 | 106,364 | 36,190 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -68,169 | -113,915 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78,303 | -16,383 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,925 | -3,655 |
| 減損損失 | 49,639 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -454 | -12,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103,107 | -68,476 |
| 支払利息 | 977 | 557 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -3,202 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | -77,043 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 339,446 | 13,500 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13,478 | -6,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,081,543 | -104,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 714,600 | 395,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,336 | 243,732 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,267 | 30,284 |
| その他 | 92,361 | -264,327 |
| 小計 | 1,853,422 | 849,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103,214 | 68,498 |
| 利息の支払額 | -797 | -604 |
| 法人税等の還付額 | － | 303,485 |
| 法人税等の支払額 | -315,901 | -216,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,639,937 | 1,004,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -550,952 | -618,801 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 457,091 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 192,873 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,165,209 | -673,808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,274 | 27,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,455 | -138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,464 | -16,404 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,936 | － |
| 子会社の清算による収入 | 167,341 | 24,900 |
| 貸付けによる支出 | -14,734 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,002 | 1,516 |
| その他 | 24,030 | 27,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,852,230 | -576,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 26,436 |
| 短期借入金の返済による支出 | -141,238 | -8,825 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -227 | -626 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,648 | 280 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,047 | -2,674 |
| 配当金の支払額 | -662,709 | -369,398 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -46,995 | -42,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -856,570 | -397,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -758,506 | 68,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,827,370 | 98,074 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,043,360 | 7,215,989 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,215,989 | 7,314,064 |
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