帝国通信工業（6763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -649,723 | -1,279,837 |
| 減価償却費 | 1,479,476 | 1,289,661 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -22,410 | -6,521 |
| 新株予約権戻入益 | -6,504 | － |
| 有形固定資産除却損 | 36,190 | 21,981 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -113,915 | -190,271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,383 | -23,562 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,655 | -11,420 |
| 減損損失 | － | 86,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,705 | -14,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,476 | -47,609 |
| 支払利息 | 557 | 635 |
| 保険解約損益（△は益） | -3,202 | － |
| 有価証券償還損益（△は益） | -77,043 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20,591 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,500 | 170,392 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,319 | -41,788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,911 | 455,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 395,009 | -315,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 243,732 | -78,033 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,284 | -4,466 |
| その他 | -264,327 | -468,714 |
| 小計 | 849,173 | -478,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,498 | 47,636 |
| 利息の支払額 | -604 | -573 |
| 法人税等の還付額 | 303,485 | 52,197 |
| 法人税等の支払額 | -216,299 | -78,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,004,255 | -458,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -618,801 | -630,602 |
| 定期預金の払戻による収入 | 457,091 | 627,160 |
| 有価証券の償還による収入 | 192,873 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -673,808 | -743,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,863 | 153,859 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138 | -15,945 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,404 | -886 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 38,908 |
| 関係会社の整理による収入 | 24,900 | 66,521 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,516 | 1,217 |
| その他 | 27,992 | 35,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -576,916 | -467,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 26,436 | 12,342 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,825 | -6,797 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -626 | -683 |
| 自己株式の売却による収入 | 280 | 90 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,674 | -2,466 |
| 配当金の支払額 | -369,398 | -437,606 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -42,655 | -41,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397,462 | -476,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68,197 | -129,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,074 | -1,532,277 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,215,989 | 7,314,064 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 58,694 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,314,064 | 5,840,481 |
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