帝国通信工業（6763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,279,837 | -1,825,680 |
| 減価償却費 | 1,289,661 | 1,013,245 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -6,521 | － |
| 有形固定資産除却損 | 21,981 | 36,382 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -190,271 | -163,253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,562 | -32,111 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,420 | － |
| 減損損失 | 86,275 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,830 | -2,302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,609 | -47,718 |
| 支払利息 | 635 | 739 |
| 保険返戻金 | － | -31,431 |
| 災害損失 | － | 560,145 |
| 事業再編損失 | － | 302,090 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,591 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 170,392 | 44,587 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -41,788 | -1,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 455,898 | -150,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -315,758 | 151,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,033 | -30,793 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,466 | -58,541 |
| その他 | -468,714 | -308,623 |
| 小計 | -478,560 | -543,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,636 | 47,718 |
| 利息の支払額 | -573 | -691 |
| 法人税等の還付額 | 52,197 | 59,429 |
| 法人税等の支払額 | -78,942 | -71,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -458,241 | -508,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -630,602 | -366,105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 627,160 | 474,842 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -743,404 | -617,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153,859 | 41,144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,945 | -22,023 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -886 | -1,130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,908 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -330,800 |
| 関係会社の整理による収入 | 66,521 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2,733 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,217 | 4,805 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 238,829 |
| その他 | 35,463 | -33,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -467,706 | -613,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,342 | 39,740 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,797 | -9,403 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -683 | -1,632 |
| 自己株式の売却による収入 | 90 | 272 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,466 | -1,011 |
| 配当金の支払額 | -437,606 | -245,093 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -41,864 | -28,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -476,986 | -246,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -129,342 | -109,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,532,277 | -1,478,063 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,314,064 | 5,840,481 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 58,694 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,840,481 | 4,362,418 |
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