帝国通信工業（6763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,825,680 | 1,228,237 |
| 減価償却費 | 1,013,245 | 828,458 |
| 有形固定資産除却損 | 36,382 | 45,714 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -163,253 | -99,436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,111 | -4,379 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | － | 40,000 |
| 減損損失 | － | 29,983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,302 | 45,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,718 | -90,982 |
| 支払利息 | 739 | 913 |
| 保険返戻金 | -31,431 | － |
| 受取保険金 | － | -914,652 |
| 災害損失戻入益 | － | -37,346 |
| 災害損失 | 560,145 | － |
| 事業再編損失 | 302,090 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44,587 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 14,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,393 | -14,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150,882 | 323,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 151,866 | 172,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,793 | -695,985 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,541 | 160,459 |
| その他 | -308,623 | -556,924 |
| 小計 | -543,674 | 475,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,718 | 76,017 |
| 利息の支払額 | -691 | -937 |
| 保険金の受取額 | － | 1,469,859 |
| 法人税等の還付額 | 59,429 | 21,877 |
| 法人税等の支払額 | -71,548 | -36,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -508,766 | 2,005,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -366,105 | -489,485 |
| 定期預金の払戻による収入 | 474,842 | 533,077 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -617,034 | -1,303,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,144 | 49,879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,023 | -40,764 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,130 | -1,031 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 90 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -330,800 | -128,725 |
| 貸付けによる支出 | -2,733 | -5,087 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,805 | 1,201 |
| 保険積立金の解約による収入 | 238,829 | － |
| その他 | -33,160 | 12,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -613,366 | -1,372,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 39,740 | 25,656 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,403 | -181 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,632 | -2,678 |
| 自己株式の売却による収入 | 272 | 67 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,011 | -1,229 |
| 配当金の支払額 | -245,093 | -246,333 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28,931 | -30,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,060 | -255,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109,870 | 211,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,478,063 | 590,026 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,840,481 | 4,362,418 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -186,667 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,362,418 | 4,765,776 |
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