帝国通信工業（6763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -613,657 | 861,060 |
| 減価償却費 | 510,587 | 399,094 |
| 有形固定資産除却損 | 2,055 | 4,944 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -71,936 | -59,231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,199 | 18,914 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,200 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -733 | 6,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,930 | -55,523 |
| 支払利息 | 258 | 2,228 |
| 保険返戻金 | -22,613 | － |
| 受取保険金 | － | -907,590 |
| 災害損失戻入益 | － | -37,057 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12,730 | -14,127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,914 | -9,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -349,769 | -144,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,969 | 99,751 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 125,038 | 216,501 |
| その他 | -198,139 | -427,478 |
| 小計 | -666,516 | -46,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,930 | 54,314 |
| 利息の支払額 | -309 | -2,241 |
| 法人税等の支払額 | -44,203 | -29,114 |
| 法人税等の還付額 | 43,248 | 21,859 |
| 保険金の受取額 | － | 1,458,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -639,849 | 1,457,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -171,885 | -143,609 |
| 定期預金の払戻による収入 | 254,910 | 144,041 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -403,567 | -1,014,432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,087 | 28,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,532 | -23,046 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -477 | -511 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -127,916 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,016 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,725 | 500 |
| 保険積立金の解約による収入 | 142,894 | － |
| その他 | -32,779 | -28,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,624 | -1,167,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,971 | 20,491 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,669 | -181 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -658 | -1,305 |
| 自己株式の取得による支出 | -536 | -491 |
| 自己株式の売却による収入 | 153 | 67 |
| 配当金の支払額 | -123,550 | -123,574 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17,699 | -21,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,988 | -126,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,097 | 21,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,022,561 | 184,526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,840,481 | 4,817,919 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -186,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,817,919 | 4,360,277 |
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