帝国通信工業（6763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 861,060 | 564,562 |
| 減価償却費 | 399,094 | 408,084 |
| 有形固定資産除却損 | 4,944 | 1,862 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -59,231 | -80,840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,914 | 19,420 |
| 減損損失 | － | 22,971 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,199 | -2,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,523 | -58,911 |
| 支払利息 | 2,228 | 571 |
| 受取保険金 | -907,590 | － |
| 災害損失戻入益 | -37,057 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14,127 | -316,016 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,281 | 640,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -144,465 | 57,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,751 | -194,266 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 216,501 | 43,765 |
| その他 | -427,478 | 333,512 |
| 小計 | -46,061 | 1,439,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,314 | 76,311 |
| 利息の支払額 | -2,241 | -574 |
| 法人税等の支払額 | -29,114 | -81,567 |
| 法人税等の還付額 | 21,859 | 15,939 |
| 保険金の受取額 | 1,458,509 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,457,266 | 1,449,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -143,609 | -295,860 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144,041 | 174,606 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,014,432 | -269,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,945 | 318,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,046 | -23,188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -511 | -563 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -127,916 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,016 | -450 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 1,044 |
| その他 | -28,301 | 3,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,167,346 | -91,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,491 | 6,798 |
| 短期借入金の返済による支出 | -181 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,305 | -1,656 |
| 自己株式の取得による支出 | -491 | -866 |
| 自己株式の売却による収入 | 67 | 87 |
| 配当金の支払額 | -123,574 | -122,588 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21,892 | -27,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,887 | -145,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,494 | 157,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,526 | 1,369,702 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,362,418 | 4,360,277 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 561,755 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -186,667 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,360,277 | 6,697,234 |
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