#1 業績等の概要: 当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりとなりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は19億7百万円(前年同期は20億5百万円の獲得)となりました。これは、売上債権が5億50百万円減少(前年同期は3億23百万円の減少)したこと、たな卸資産が4億57百万円減少(前年同期は1億72百万円の減少)したことなどによります。
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#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ①キャッシュ・フロー
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より98百万円減少し19億7百万円の資金の獲得となりました。これは、前連結会計年度に計上したタイ王国の洪水に関連した保険金の受取はなくなりましたが、当連結会計年度においては売上債権及びたな卸資産が減少したこと等によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より8億49百万円減少し5億22百万円の使用となりました。これは、タイ王国の洪水で被災した固定資産の買換え等による有形固定資産の取得がなくなったこと等によります。
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#3 重要事象等、事業等のリスク（連結）: 要事象等について
当社グループをとりまく事業環境は厳しく、前連結会計年度まで継続して営業損失を計上してまいりました。しかしながら、当連結会計年度においては、原価低減策の効果等により営業利益は黒字化することができ、経常利益、当期純利益とも黒字を維持しております。営業活動によるキャッシュ・フローも順調に獲得しており、また、当社グループ外部からの借入もなく自己資本比率も81.6%であり、連結貸借対照表上の現金及び預金も79億15百万円と事業運営を進めるための十分な運転資金を有しております。「3 対処すべき課題」に記載の当該状況を解消するために対応策を加速することにより、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。2014/06/27 12:46