営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりとなりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、10億82百万円(前年同期は11億37百万円)となりました。これは、税金等調整前当期純利益8億74百万円(前年同期は8億43百万円)、減価償却費6億48百万円(前年同期は7億27百万円)、売上債権が4億19百万円増加(前年同期は3億0百万円の減少)、たな卸資産が1億69百万円増加(前年同期は2億65百万円の減少)、仕入債務が2億48百万円増加(前年同期は1億33百万円の減少)したことなどによります。

2017/06/29 12:53

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フロー
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より55百万円減少し10億82百万円の資金の獲得となりました。これは、売上債権及びたな卸資産の増減額が前連結会計年度に比べ増加したこと等によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より1億64百万円増加し8億19百万円の使用となりました。これは、有形固定資産の取得が増加したこと等によります。

2017/06/29 12:53