営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動の結果獲得した資金は、1億85百万円(前年同期は1億26百万円の獲得)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前中間純利益6億80百万円(前年同期は9億62百万円)、減価償却費3億79百万円(前年同期は3億92百万円)であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額4億79百万円(前年同期は5億87百万円の増加)、棚卸資産の増加額2億72百万円(前年同期は2億91百万円の増加)であります。

2025/11/12 10:05