日本コロムビア（6791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 844 | 536 |
| 減価償却費 | 236 | 184 |
| 長期前払費用償却額 | 74 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -165 | -146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 8 | 6 |
| 未払印税整理益 | -151 | -27 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 90 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 279 | -71 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88 | -50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -182 | 237 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -230 | -32 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -89 | -129 |
| 未払印税の増減額（△は減少） | -306 | 40 |
| その他 | 33 | -125 |
| 小計 | 324 | 522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -8 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -34 | -47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284 | 471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 90 | 51 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11 | -26 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -21 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -106 | -37 |
| 貸付けによる支出 | -50 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -56 | － |
| その他 | -157 | -143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| リース債務の返済による支出 | -32 | -15 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 102 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 115 |
| その他 | -24 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57 | 298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64 | 584 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,658 | 2,593 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,593 | 3,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
