キャッシュ・フローの状況
2017年6月26日 14:06
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億9700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億6500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億8200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -1,448 | -1,163 | -59 | -2,611 | -168 | 2,506 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -1,167 | -432 | 925 | -1,599 | -181 | 1,831 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,104 | -594 | -375 | 510 | -472 | 1,963 | 通期 | 1,886 | -456 | -601 | 1,430 | -501 | 2,658 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 407 | -227 | -36 | 180 | -19 | 2,798 | 3Q | 159 | -255 | -46 | -96 | -22 | 2,510 | 通期 | 284 | -287 | -57 | -3 | -22 | 2,593 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 109 | -172 | -5 | -63 | -34 | 2,523 | 通期 | 471 | -186 | 298 | 285 | -47 | 3,178 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 426 | -157 | 276 | 269 | -22 | 3,718 | 通期 | 1,462 | -251 | -49 | 1,211 | -84 | 4,343 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -59 | -100 | -307 | -159 | -26 | 3,876 | 通期 | 189 | -242 | -399 | -53 | -98 | 3,895 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -290 | -140 | 77 | -430 | -47 | 3,546 | 通期 | -588 | -228 | 504 | -816 | -62 | 3,590 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 411 | -158 | -144 | 253 | -39 | 3,700 | 通期 | 1,462 | -248 | -263 | 1,214 | -50 | 4,542 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,003 | -97 | -148 | 906 | -15 | 5,299 | 通期 | 2,165 | -482 | -297 | 1,683 | -67 | 5,927 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -26億1100万
- 2009年3月（連）
- -15億9900万
- 2010年3月（連） プラ転
- 14億3000万
- 2011年3月（連） マイ転
- -300万
- 2012年3月（連） プラ転
- 2億8500万
- 2013年3月（連） +324.91%
- 12億1100万
- 2014年3月（連） マイ転
- -5300万
- 2015年3月（連） 大幅減
- -8億1600万
- 2016年3月（連） プラ転
- 12億1400万
- 2017年3月（連） +38.63%
- 16億8300万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -1億6800万
- 2009年3月（連）増加+7.74%
- -1億8100万
- 2010年3月（連）増加+176.8%
- -5億100万
- 2011年3月（連）減少-95.61%
- -2200万
- 2012年3月（連）増加+113.64%
- -4700万
- 2013年3月（連）増加+78.72%
- -8400万
- 2014年3月（連）増加+16.67%
- -9800万
- 2015年3月（連）減少-36.73%
- -6200万
- 2016年3月（連）減少-19.35%
- -5000万
- 2017年3月（連）増加+34%
- -6700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -7.54%
- 2009年3月（連）
- -6.33%
- 2010年3月（連）
- 10.4%
- 2011年3月（連）
- 1.73%
- 2012年3月（連）
- 3.21%
- 2013年3月（連）
- 10.22%
- 2014年3月（連）
- 1.35%
- 2015年3月（連）
- -4.66%
- 2016年3月（連）
- 10.96%
- 2017年3月（連）
- 15.44%