日本コロムビア（6791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 338 | -1,461 |
| 減価償却費 | 97 | 88 |
| 減損損失 | － | 23 |
| 海外事業整理損 | － | 78 |
| のれん償却額 | 2 | 3 |
| 長期前払費用償却額 | 53 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -695 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 738 | -347 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | － | 171 |
| 組織改革引当金の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 8 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -487 | 407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33 | 91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130 | -160 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -127 | 537 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -46 | -1 |
| 未払印税の増減額（△は減少） | 271 | -52 |
| その他 | -39 | 66 |
| 小計 | 229 | -527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -8 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -163 | -100 |
| 法人税等の還付額 | 130 | 46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189 | -588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 20 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29 | -18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -44 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -40 | -33 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14 | － |
| その他 | -118 | -151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242 | -228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -270 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84 | -120 |
| 配当金の支払額 | -300 | -53 |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -41 |
| その他 | -64 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -399 | 504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -447 | -304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,895 | 3,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
