有価証券報告書-第165期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,461 | 1,146 |
| 減価償却費 | 88 | 97 |
| 減損損失 | 23 | 9 |
| 海外事業整理損 | 78 | － |
| のれん償却額 | 3 | － |
| 長期前払費用償却額 | 39 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -347 | -21 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 171 | -58 |
| 組織改革引当金の増減額（△は減少） | 7 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 9 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 407 | 279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 91 | 220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160 | -57 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 537 | -453 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1 | 11 |
| 未払印税の増減額（△は減少） | -52 | 144 |
| その他 | 66 | 183 |
| 小計 | -527 | 1,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -9 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -100 | -150 |
| 法人税等の還付額 | 46 | 54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -588 | 1,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 12 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18 | -13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -37 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -33 | -41 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -45 |
| その他 | -151 | -108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -270 | 60 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -120 | -313 |
| 配当金の支払額 | -53 | |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -9 |
| その他 | -10 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 504 | -263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -304 | 951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,590 | 4,542 |